Contabilidad

Facturo genera automáticamente los asientos de tus facturas, pagos, gastos y planillas, así que la contabilidad se mantiene al día sola. Este módulo te permite consultar esos asientos, hacer ajustes manuales, sacar los estados financieros y controlar el cierre mensual.

1. Catálogo de cuentas

Mantiene tu plan de cuentas jerárquico.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Catálogo de Cuentas. Verás el árbol de cuentas con su código, nombre y tipo.
2. Pulsa “Nueva Cuenta” (o el ”+” sobre una cuenta para crear una subcuenta) y completa: Código *, Nivel (1–6), Nombre *, Tipo, Cuenta Padre, Descripción e interruptor “Acepta asientos (cuenta de detalle)”.
3. Para editar, cambia Nombre, Descripción, “Acepta asientos” o “Cuenta activa”.

Reglas: una subcuenta hereda el tipo y la naturaleza del padre (bloqueados) y el sistema sugiere el siguiente código disponible. Solo las cuentas de detalle (que “aceptan asientos”) pueden usarse en asientos y en el mayor. Solo puedes eliminar cuentas sin hijos y de nivel mayor a 1.

2. Libro diario (asientos)

2.1 Ver asientos

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Libro Diario.
2. Filtra por Desde, Hasta, Estado (Borrador / Publicado / Anulado) y Origen (Manual, Factura, Pago, Gasto, Compra, Pago a Proveedor, Planilla, Caja Chica).
3. La tabla muestra N° Asiento, Fecha, Descripción, Origen, Estado, Monto. Haz clic en una fila para ver el detalle.

2.2 Crear un asiento manual

Pasos:

1. Pulsa “Nuevo Asiento”.
2. En el encabezado indica Fecha * y Descripción *.
3. Agrega las partidas (mínimo 2 líneas): por cada una elige Cuenta (solo de detalle), Descripción, Debe o Haber (son excluyentes) y Sucursal (dimensión analítica).
4. Verifica que el asiento esté cuadrado: el total del Debe debe ser igual al del Haber y mayor a cero. Si no cuadra, verás la Diferencia.
5. Pulsa “Crear Asiento” y elige en el diálogo: “Dejar como borrador” o “Publicar ahora”.

Nota: si una cuenta es “por sucursal”, la sucursal se fija automáticamente. Si “requiere dimensión”, la sucursal es obligatoria; en los demás casos puedes dejar “Sin sucursal (consolidado)“.

2.3 Detalle del asiento

En el detalle, según el estado:

• Borrador: “Editar” y “Publicar Asiento”.
• Publicado: “Anular Asiento” (solo si no es una reversa ni fue ya reversado).

Anular pide un Motivo (obligatorio, hasta 500 caracteres) y genera un asiento de reversa con débitos y créditos invertidos; el original queda publicado y marcado como reversado. No se puede deshacer.

Estados del asiento: Borrador (editable / publicable) → Publicado (inmutable) → Anulado / reversado.

3. Libro mayor

Muestra los movimientos de una cuenta con su saldo acumulado.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Libro Mayor.
2. Selecciona la Cuenta (solo de detalle), Desde y Hasta.
3. La tabla muestra Fecha, N° Asiento (enlace al asiento), Descripción, Debe, Haber y Saldo, con una fila de totales.

Tip: desde el Balance y el Estado de Resultados puedes hacer clic en una cuenta para saltar directamente a su mayor.

4. Balance general

Estado de situación financiera a una fecha.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Balance General.
2. Elige la fecha en “A fecha de”. Un badge indica Cuadrado o Descuadrado.
3. Revisa los KPIs (Total Activos, Total Pasivos, Total Patrimonio, Resultado del Ejercicio) y las secciones de Activos, Pasivos y Patrimonio (cada cuenta enlaza a su mayor).

5. Estado de resultados

Ingresos, costos y gastos de un período.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Estado de Resultados.
2. Elige el rango Desde / Hasta.
3. Revisa los KPIs (Ingresos, Costos, Gastos, Utilidad Neta) y el detalle por sección: Ingresos, Costos de Venta, Utilidad Bruta, Gastos de Operación y Utilidad Neta.

6. Comparativa por sucursal

Compara el desempeño entre sucursales en un período.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Comparativa.
2. Elige el rango Desde / Hasta.
3. Revisa el gráfico de barras y la tabla con Ingresos, Costo, Margen bruto, Gastos y Utilidad neta por sucursal.

Nota: las líneas sin sucursal (IVA, retenciones) se agrupan en “Sin asignar” (consolidado).

7. Períodos contables

Controla la apertura y el cierre de los meses contables.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Períodos.
2. Elige el Año. Verás los 12 meses con su Estado (Abierto / Cerrado), quién lo cerró y la fecha.
3. Pulsa “Cerrar” o “Reabrir” en el mes correspondiente (con confirmación).

Regla clave: con un período cerrado, ningún asiento puede fecharse en ese mes — ni manual ni automático (por ejemplo, el pago de un gasto o la emisión de una factura con esa fecha fallará). Reabre el período si necesitas registrar algo.

8. Conciliación

Verifica que la configuración contable y los saldos cuadren con los documentos fuente.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Conciliación.
2. En “Conciliación de Saldos”, elige la fecha de corte. Verás por cuenta de control el Saldo Journal, el Saldo Auxiliar, la Diferencia y su estado (Cuadrado / Descuadrado).
3. En “Validación de Mappings”, revisa los mappings requeridos faltantes, cuentas inválidas y mappings opcionales sin configurar.

Nota: un mapeo contable requerido faltante hace que las operaciones afectadas fallen al generar su asiento. Conviene revisar esta pantalla antes de operar.

9. Configuración contable

Define qué cuenta usa cada concepto en los asientos automáticos.

Pasos:

1. Entra a Contabilidad → Configuración.
2. Recorre las pestañas por categoría: Facturación, Gastos, Planilla, Inventario, General.
3. Por cada concepto, edita (ícono de lápiz) y selecciona la cuenta de detalle que debe usarse.

Nota: para gastos, la cuenta configurada en la categoría del gasto tiene prioridad sobre el mapeo global.

10. Traspaso de efectivo entre sucursales

Mueve efectivo de una sucursal a otra generando el asiento correspondiente.

Pasos:

1. En la portada de Contabilidad, pulsa “Traspaso de efectivo”.
2. Indica Origen, Destino (distinto del origen), Monto y Motivo.
3. Pulsa “Registrar traspaso”.

⚠️ Atención: a diferencia del resto de los formularios (que piden dólares), este campo espera el monto en centavos. La pantalla muestra el equivalente en $ mientras escribes; verifícalo antes de confirmar.